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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BT Marchandises | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
BZ Autres créances | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 93 147.00 | | | 93 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 380.00 | | | 153 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 528.00 | | 223 528.00 | 223 528.00 |
FG Production vendue services | 88 027.00 | | 88 027.00 | 88 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 555.00 | | 311 555.00 | 311 555.00 |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 820.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 016.00 | | | 312 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 135.00 | 40 970.00 | 165.00 | 41 135.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 354.00 | | | 41 354.00 |