| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | 958.00 | 3 208.00 | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 395.00 | 958.00 | 60 436.00 | 61 395.00 |
BT Marchandises | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 75 654.00 | | 75 654.00 | 75 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 960.00 | | 151 960.00 | 151 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 355.00 | 958.00 | 212 397.00 | 213 355.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 102 777.00 | | | 102 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DL TOTAL (I) | 132 693.00 | | | 132 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 397.00 | | | 212 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 453.00 | | 299 453.00 | 299 453.00 |
FG Production vendue services | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 790.00 | | 404 790.00 | 404 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 040.00 | | | 405 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 823.00 | | | 382 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 351.00 | 248.00 | | 61 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 61 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 185.00 | 248.00 | | 27 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 833.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125.00 | 833.00 | | 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 938.00 | 46 729.00 | 27 208.00 | 73 938.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 815.00 | | | 80 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |