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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | 125.00 | 4 041.00 | 4 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 351.00 | 125.00 | 61 226.00 | 61 351.00 |
BT Marchandises | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 638.00 | | 95 638.00 | 95 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 990.00 | 125.00 | 156 865.00 | 156 990.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 865.00 | | | 156 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 767.00 | | 217 767.00 | 217 767.00 |
FG Production vendue services | 97 062.00 | | 97 062.00 | 97 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 830.00 | | 314 830.00 | 314 830.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 209.00 | | | 306 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 165.00 | | 31 186.00 | 30 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 27 020.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 109.00 | 33 944.00 | 27 165.00 | 61 109.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |