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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 575.00 | 46 783.00 | 3 792.00 | 50 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 381.00 | 82 588.00 | 303 792.00 | 386 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BT Marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BZ Autres créances | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 073.00 | 82 588.00 | 352 485.00 | 435 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 777.00 | 83 584.00 | | 106 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 843.00 | 23 193.00 | | 59 843.00 |
DL TOTAL (I) | 177 620.00 | 117 777.00 | | 177 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750.00 | 88 201.00 | | 40 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 804.00 | 96 895.00 | | 86 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 16 933.00 | | 13 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 339.00 | 18 936.00 | | 30 339.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 865.00 | 224 397.00 | | 174 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 485.00 | 342 174.00 | | 352 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 865.00 | 183 646.00 | | 174 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 153.00 | | 277 153.00 | 277 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 153.00 | | 277 153.00 | 277 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 038.00 | 2 319.00 | | 2 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 974.00 | 954.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | -371.00 | | 14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 755.00 | 225 523.00 | | 297 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 912.00 | 202 331.00 | | 237 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 843.00 | 23 193.00 | | 59 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 985.00 | | 4 395.00 | 381 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 180.00 | | 4 395.00 | 46 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 985.00 | 603.00 | | 81 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 180.00 | 603.00 | | 46 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VI Groupe et associés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VP Divers | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 865.00 | 174 865.00 | | 174 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 5 618.00 | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 763.00 | 5 198.00 | | 4 763.00 |
ST Autres comptes | 22 124.00 | 17 650.00 | | 22 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 928.00 | 26 527.00 | | 26 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 899.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904.00 | 6 517.00 | | 6 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 546.00 | 12 109.00 | | 15 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 137.00 | 12 855.00 | | 15 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 815.00 | 49 374.00 | | 53 815.00 |