| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 458.00 | 46 732.00 | 3 726.00 | 50 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 990.00 | 1 797.00 | 15 193.00 | 16 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 253.00 | 84 335.00 | 318 919.00 | 403 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 552.00 | 84 335.00 | 382 217.00 | 466 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 620.00 | 106 777.00 | | 166 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 847.00 | 59 843.00 | | 64 847.00 |
DL TOTAL (I) | 242 467.00 | 177 620.00 | | 242 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 062.00 | 40 750.00 | | 13 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 728.00 | 86 804.00 | | 86 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 13 541.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 215.00 | 30 339.00 | | 20 215.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 751.00 | 174 865.00 | | 139 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 217.00 | 352 485.00 | | 382 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 311.00 | 174 865.00 | | 135 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 493.00 | | 271 493.00 | 271 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 2 038.00 | | 2 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 009.00 | 974.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 14 671.00 | | 16 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 023.00 | 297 755.00 | | 299 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 177.00 | 237 912.00 | | 234 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 847.00 | 59 843.00 | | 64 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 381.00 | | 17 823.00 | 386 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 403 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 67 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | | 17 823.00 | 50 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 588.00 | 2 697.00 | 951.00 | 82 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 783.00 | 2 697.00 | 951.00 | 46 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 062.00 | 8 623.00 | 4 439.00 | 13 062.00 |
VI Groupe et associés | 86 726.00 | 86 726.00 | | 86 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VP Divers | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 751.00 | 135 311.00 | 4 439.00 | 139 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | 6 006.00 | | 2 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | 4 763.00 | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 24 742.00 | 22 124.00 | | 24 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 201.00 | 26 928.00 | | 24 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 293.00 | | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 898.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | 6 904.00 | | 3 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 748.00 | 15 546.00 | | 15 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 406.00 | 15 137.00 | | 15 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 579.00 | 53 815.00 | | 53 579.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |