| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 457.00 | 48 825.00 | 1 632.00 | 50 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 697.00 | 8 618.00 | 9 079.00 | 17 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 155.00 | 57 443.00 | 310 712.00 | 368 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 294.00 | | 96 294.00 | 96 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 449.00 | 57 443.00 | 407 006.00 | 464 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 646.00 | 231 466.00 | | 8 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 223.00 | 47 180.00 | | 31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 320 869.00 | 289 646.00 | | 320 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 244.00 | 58 845.00 | | 49 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 14 895.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 279.00 | 20 060.00 | | 22 279.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 136.00 | 100 572.00 | | 86 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 006.00 | 390 219.00 | | 407 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 572.00 | 135 311.00 | | 100 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 998.00 | | 267 998.00 | 267 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 11 546.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 440.00 | 279 901.00 | | 288 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 217.00 | 232 721.00 | | 257 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 223.00 | 47 180.00 | | 31 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 253.00 | | 707.00 | 403 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 805.00 | 368 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 805.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 448.00 | | 707.00 | 67 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 780.00 | 4 469.00 | 35 805.00 | 88 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | 4 469.00 | | 52 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VB T. V. A. | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |