| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 143.00 | 293 305.00 | 15 838.00 | 309 143.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 79 165.00 | 73 475.00 | 5 690.00 | 79 165.00 |
AP Constructions | 1 360 255.00 | 1 135 202.00 | 225 054.00 | 1 360 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565 956.00 | 5 959 716.00 | 606 240.00 | 6 565 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 216.00 | 1 270 609.00 | 228 607.00 | 1 499 216.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 024.00 | | 98 024.00 | 98 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108 447.00 | 8 732 306.00 | 1 376 142.00 | 10 108 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 363 266.00 | 220 586.00 | 7 142 680.00 | 7 363 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 486 689.00 | 97 725.00 | 2 388 964.00 | 2 486 689.00 |
BT Marchandises | 680 459.00 | | 680 459.00 | 680 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833 699.00 | | 833 699.00 | 833 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 783.00 | 174 625.00 | 2 122 158.00 | 2 296 783.00 |
BZ Autres créances | 281 819.00 | | 281 819.00 | 281 819.00 |
CF Disponibilités | 6 625 213.00 | | 6 625 213.00 | 6 625 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 831 761.00 | 492 936.00 | 20 338 825.00 | 20 831 761.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 940 209.00 | 9 225 242.00 | 21 714 967.00 | 30 940 209.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 212 016.00 | 11 082 035.00 | | 12 212 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 854.00 | 1 129 981.00 | | 1 163 854.00 |
DL TOTAL (I) | 14 503 325.00 | 13 339 471.00 | | 14 503 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 524.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 477.00 | 3 954 981.00 | | 2 549 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 321.00 | 1 207 039.00 | | 1 322 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 137.00 | 755 189.00 | | 734 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535.00 | 24 876.00 | | 15 535.00 |
EA Autres dettes | 2 530 539.00 | 3 846 523.00 | | 2 530 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 640.00 | 598.00 | | 45 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 197 649.00 | 9 789 206.00 | | 7 197 649.00 |
ED (V) | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 714 967.00 | 23 161 201.00 | | 21 714 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 399 069.00 | 1 087 397.00 | 3 486 466.00 | 2 399 069.00 |
FD Production vendue biens | 13 410 799.00 | 8 412 646.00 | 21 823 445.00 | 13 410 799.00 |
FG Production vendue services | 474 781.00 | 45 499.00 | 520 280.00 | 474 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 284 649.00 | 9 545 542.00 | 25 830 191.00 | 16 284 649.00 |
FM Production stockée | | | -118 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 191 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 338 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 363 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 473 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 700.00 | |
GE Autres charges | | | 62 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 544 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 94 489.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 917.00 | 234 489.00 | | 1 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | -210.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 234 699.00 | | 1 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 048.00 | 58 287.00 | | 66 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 354.00 | 358 491.00 | | 423 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 289 468.00 | 29 818 889.00 | | 26 289 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 125 614.00 | 28 688 908.00 | | 25 125 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 854.00 | 1 129 981.00 | | 1 163 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 696.00 | | 586 274.00 | 9 843 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 925.00 | 226 598.00 | 10 108 447.00 | 94 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 925.00 | 226 598.00 | 9 634 883.00 | 94 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 735.00 | | 5 388.00 | 364 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 471 651.00 | | 484 755.00 | 9 471 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | 96 131.00 | 7 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 258 702.00 | 699 429.00 | 225 826.00 | 8 258 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 876.00 | 28 429.00 | | 264 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 993 826.00 | 671 001.00 | 225 826.00 | 7 993 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 884.00 | 318 311.00 | 368 884.00 | 368 884.00 |
6T Sur comptes clients | 172 894.00 | 7 389.00 | 5 658.00 | 172 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 778.00 | 325 700.00 | 374 542.00 | 541 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 303.00 | 325 700.00 | 407 067.00 | 574 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 700.00 | 374 542.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 321.00 | 1 322 321.00 | | 1 322 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 945.00 | 306 945.00 | | 306 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 856.00 | 292 856.00 | | 292 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 994.00 | | | 2 120 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 789.00 | | | 175 789.00 |
VB T. V. A. | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 477.00 | 1 415 749.00 | 1 133 728.00 | 2 549 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 397 039.00 | 2 397 039.00 | | 2 397 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 359.00 | | | 1 405 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 811.00 | | | 120 811.00 |
VP Divers | 67 299.00 | | | 67 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 336.00 | 134 336.00 | | 134 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 833.00 | | | 263 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 459.00 | 2 842 435.00 | 98 024.00 | 2 940 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 197 649.00 | 6 063 921.00 | 1 133 728.00 | 7 197 649.00 |