| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 286.00 | 289 992.00 | 6 294.00 | 296 286.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
AP Constructions | 1 390 915.00 | 1 273 476.00 | 117 440.00 | 1 390 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 385 424.00 | 6 771 331.00 | 614 093.00 | 7 385 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 470.00 | 1 197 442.00 | 173 028.00 | 1 370 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 080.00 | | 186 080.00 | 186 080.00 |
AX Avances et acomptes | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 686 141.00 | 9 611 406.00 | 3 074 736.00 | 12 686 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 123 176.00 | 377 170.00 | 5 746 006.00 | 6 123 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 057 389.00 | 186 549.00 | 1 870 840.00 | 2 057 389.00 |
BT Marchandises | 1 145 009.00 | | 1 145 009.00 | 1 145 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 375.00 | | 578 375.00 | 578 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588 448.00 | 112 646.00 | 3 475 801.00 | 3 588 448.00 |
BZ Autres créances | 1 867 328.00 | | 1 867 328.00 | 1 867 328.00 |
CF Disponibilités | 2 429 356.00 | | 2 429 356.00 | 2 429 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 990.00 | | 407 990.00 | 407 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 197 072.00 | 676 366.00 | 17 520 706.00 | 18 197 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 885 839.00 | 10 287 771.00 | 20 598 068.00 | 30 885 839.00 |
CU Autres participations | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 963 853.00 | 13 170 933.00 | | 12 963 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 810.00 | 792 920.00 | | 535 810.00 |
DL TOTAL (I) | 14 627 118.00 | 15 091 308.00 | | 14 627 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947 789.00 | 2 305 510.00 | | 2 947 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 262.00 | 2 800 625.00 | | 2 174 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 676.00 | 617 970.00 | | 599 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 253.00 | 162 881.00 | | 29 253.00 |
EA Autres dettes | 216 717.00 | 3 858 260.00 | | 216 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 53 922.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 734.00 | 9 799 169.00 | | 5 967 734.00 |
ED (V) | 590.00 | 932.00 | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 598 068.00 | 24 891 408.00 | | 20 598 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 167.00 | 881 872.00 | 2 706 039.00 | 1 824 167.00 |
FD Production vendue biens | 10 737 666.00 | 8 265 716.00 | 19 003 382.00 | 10 737 666.00 |
FG Production vendue services | 513 419.00 | 29 861.00 | 543 279.00 | 513 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 075 251.00 | 9 177 449.00 | 22 252 700.00 | 13 075 251.00 |
FM Production stockée | | | -343 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 363 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 216 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 994.00 | |
GE Autres charges | | | 138 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 874 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 416.00 | 20 354.00 | | 25 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 2 417.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 416.00 | 22 771.00 | | 64 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 211.00 | 990.00 | | 12 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 644.00 | 990.00 | | 20 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 772.00 | 21 781.00 | | 43 772.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 942.00 | 163 393.00 | | 96 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 579 727.00 | 24 780 515.00 | | 22 579 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 043 917.00 | 23 987 596.00 | | 22 043 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 810.00 | 792 920.00 | | 535 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 677 525.00 | | 529 296.00 | 12 677 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 1 903 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 575.00 | 449 105.00 | 12 686 141.00 | 71 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 290.00 | 357 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 575.00 | 428 065.00 | 10 425 541.00 | 71 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 095.00 | | 5 460.00 | 370 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 403 226.00 | | 521 955.00 | 10 403 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 204.00 | | 1 881.00 | 1 904 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 525 349.00 | 523 979.00 | 437 922.00 | 9 525 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 153.00 | 7 128.00 | 18 290.00 | 301 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224 196.00 | 516 851.00 | 419 632.00 | 9 224 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 626.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 369 875.00 | 563 719.00 | 369 875.00 | 369 875.00 |
6T Sur comptes clients | 178 482.00 | 2 275.00 | 68 111.00 | 178 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 357.00 | 565 994.00 | 437 986.00 | 548 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 357.00 | 568 620.00 | 437 986.00 | 548 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565 994.00 | 437 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 262.00 | 2 174 262.00 | | 2 174 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 504.00 | 179 504.00 | | 179 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 957.00 | 296 957.00 | | 296 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 538.00 | 216 538.00 | | 216 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 167.00 | | 99 167.00 | 99 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 456 373.00 | 3 456 373.00 | | 3 456 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 075.00 | 132 075.00 | | 132 075.00 |
VB T. V. A. | 85 706.00 | 85 706.00 | | 85 706.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 469.00 | 1 505 469.00 | | 1 505 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 450.00 | 1 376 450.00 | | 1 376 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 339.00 | 605 902.00 | 965 438.00 | 1 571 339.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 449.00 | | | 3 900 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 733.00 | | | 733 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 825.00 | 177 825.00 | | 177 825.00 |
VP Divers | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 215.00 | 123 215.00 | | 123 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 990.00 | 407 990.00 | | 407 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 933.00 | 5 863 766.00 | 99 167.00 | 5 962 933.00 |
VW T.V.A. | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 734.00 | 5 002 296.00 | 965 438.00 | 5 967 734.00 |