| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 647.00 | 317 997.00 | 4 650.00 | 322 647.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 79 165.00 | 75 503.00 | 3 662.00 | 79 165.00 |
AP Constructions | 1 360 255.00 | 1 182 352.00 | 177 903.00 | 1 360 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010 795.00 | 6 294 749.00 | 716 046.00 | 7 010 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 686.00 | 1 161 393.00 | 252 293.00 | 1 413 686.00 |
AX Avances et acomptes | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 392 558.00 | 9 031 994.00 | 1 360 564.00 | 10 392 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 543 055.00 | 246 426.00 | 6 296 629.00 | 6 543 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 038 121.00 | 82 412.00 | 1 955 709.00 | 2 038 121.00 |
BT Marchandises | 2 676 600.00 | | 2 676 600.00 | 2 676 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 150.00 | | 1 306 150.00 | 1 306 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 416.00 | 176 839.00 | 3 262 577.00 | 3 439 416.00 |
BZ Autres créances | 617 206.00 | | 617 206.00 | 617 206.00 |
CF Disponibilités | 5 992 065.00 | | 5 992 065.00 | 5 992 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 672.00 | | 408 672.00 | 408 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 021 285.00 | 505 677.00 | 22 515 607.00 | 23 021 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 413 842.00 | 9 537 671.00 | 23 876 171.00 | 33 413 842.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 212 870.00 | 12 212 016.00 | | 12 212 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 063.00 | 1 163 854.00 | | 958 063.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298 388.00 | 14 503 325.00 | | 14 298 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 713.00 | 2 549 477.00 | | 2 814 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 169.00 | 1 322 321.00 | | 3 827 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 296.00 | 734 137.00 | | 689 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 406.00 | 15 535.00 | | 114 406.00 |
EA Autres dettes | 2 084 138.00 | 2 530 539.00 | | 2 084 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 836.00 | 45 640.00 | | 15 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 545 557.00 | 7 197 649.00 | | 9 545 557.00 |
ED (V) | 32 226.00 | 13 993.00 | | 32 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 876 171.00 | 21 714 967.00 | | 23 876 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 547.00 | 1 272 023.00 | 3 266 570.00 | 1 994 547.00 |
FD Production vendue biens | 13 036 375.00 | 9 231 280.00 | 22 267 655.00 | 13 036 375.00 |
FG Production vendue services | 454 625.00 | 39 079.00 | 493 704.00 | 454 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 485 547.00 | 10 542 382.00 | 26 027 929.00 | 15 485 547.00 |
FM Production stockée | | | -448 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 954 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 586 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 435 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 444.00 | |
GE Autres charges | | | 61 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 684 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 279 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 773.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 144.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 284.00 | 66 048.00 | | 14 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 451.00 | 423 354.00 | | 307 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 037 807.00 | 26 289 468.00 | | 26 037 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 079 744.00 | 25 125 614.00 | | 25 079 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 063.00 | 1 163 854.00 | | 958 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 108 447.00 | | 689 313.00 | 10 108 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 290.00 | 274 912.00 | 10 392 558.00 | 130 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 290.00 | 274 912.00 | 9 905 429.00 | 130 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 123.00 | | 13 504.00 | 370 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 634 883.00 | | 675 749.00 | 9 634 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 442.00 | | 60.00 | 103 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 311.00 | 328 838.00 | 318 311.00 | 318 311.00 |
6T Sur comptes clients | 174 625.00 | 6 606.00 | 4 392.00 | 174 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 936.00 | 335 444.00 | 322 703.00 | 492 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 936.00 | 335 444.00 | 322 703.00 | 492 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 444.00 | 322 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827 169.00 | 3 827 169.00 | | 3 827 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 993.00 | 282 993.00 | | 282 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 363.00 | 272 363.00 | | 272 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 406.00 | 114 406.00 | | 114 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 635.00 | 3 260 635.00 | | 3 260 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 782.00 | 178 782.00 | | 178 782.00 |
VB T. V. A. | 232 561.00 | 232 561.00 | | 232 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 559.00 | 383 559.00 | | 383 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431 153.00 | 1 126 168.00 | 1 304 985.00 | 2 431 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 980.00 | 2 007 980.00 | | 2 007 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 293.00 | | | 1 318 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 403.00 | 289 403.00 | | 289 403.00 |
VP Divers | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 940.00 | 133 940.00 | | 133 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 672.00 | 408 672.00 | | 408 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 378.00 | 4 465 294.00 | 98 084.00 | 4 563 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 545 557.00 | 8 240 572.00 | 1 304 985.00 | 9 545 557.00 |