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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 948 389.00 | | 12 948 389.00 | 12 948 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 079 645.00 | 195 000.00 | 15 884 645.00 | 16 079 645.00 |
BZ Autres créances | 3 942 746.00 | | 3 942 746.00 | 3 942 746.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 899.00 | | 3 942 899.00 | 3 942 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 022 544.00 | 195 000.00 | 19 827 544.00 | 20 022 544.00 |
CU Autres participations | 2 934 731.00 | | 2 934 731.00 | 2 934 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 240.00 | 750 240.00 | | 750 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 815 327.00 | 1 815 327.00 | | 1 815 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336 676.00 | 1 336 676.00 | | 1 336 676.00 |
DG Autres réserves | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
DH Report à nouveau | 8 454 385.00 | -2 524 816.00 | | 8 454 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287 300.00 | 10 979 201.00 | | 7 287 300.00 |
DL TOTAL (I) | 19 806 225.00 | 12 518 925.00 | | 19 806 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 136.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 811.00 | 12 537.00 | | 11 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 447.00 | 356 461.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 319.00 | 369 133.00 | | 21 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 827 544.00 | 12 888 058.00 | | 19 827 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 853 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 967 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 967 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 778 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 508 694.00 | 311 757.00 | | -1 508 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 754.00 | 11 520 943.00 | | 6 009 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 277 546.00 | 541 743.00 | | -1 277 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287 300.00 | 10 979 201.00 | | 7 287 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 146 042.00 | | 9 252 663.00 | 10 146 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 319 059.00 | 15 883 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 319 059.00 | 16 079 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949 517.00 | | 9 252 663.00 | 9 949 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 948 389.00 | 12 948 389.00 | | 12 948 389.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 3 297 007.00 | | | 3 297 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 772.00 | | | 643 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 891 136.00 | 16 891 135.00 | | 16 891 136.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |