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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 989 729.00 | | 22 989 729.00 | 22 989 729.00 |
BZ Autres créances | 34 144 962.00 | | 34 144 962.00 | 34 144 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 144 962.00 | | 34 144 962.00 | 34 144 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 134 691.00 | | 57 134 691.00 | 57 134 691.00 |
CU Autres participations | 22 989 729.00 | | 22 989 729.00 | 22 989 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 240.00 | 750 240.00 | | 750 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 815 327.00 | 1 815 327.00 | | 1 815 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336 676.00 | 1 336 676.00 | | 1 336 676.00 |
DG Autres réserves | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
DH Report à nouveau | 40 991 733.00 | 33 003 192.00 | | 40 991 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033 372.00 | 7 988 541.00 | | 8 033 372.00 |
DL TOTAL (I) | 53 089 645.00 | 45 056 273.00 | | 53 089 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 12 360.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 709 733.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042 350.00 | 2 349 900.00 | | 4 042 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 046.00 | 3 071 993.00 | | 4 045 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 134 691.00 | 48 128 266.00 | | 57 134 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 848 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 096 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 095 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 074 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 426.00 | 28 641.00 | | 43 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 010.00 | 8 051 634.00 | | 8 100 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 638.00 | 63 093.00 | | 66 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033 372.00 | 7 988 541.00 | | 8 033 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 981 793.00 | | 4 042 350.00 | 18 981 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 890.00 | 22 989 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 414.00 | 22 989 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980 269.00 | | 4 042 350.00 | 18 980 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 042 350.00 | 4 042 350.00 | | 4 042 350.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VC Groupe et associés | 34 131 766.00 | 34 131 766.00 | | 34 131 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 144 962.00 | 34 144 962.00 | | 34 144 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 046.00 | 4 045 046.00 | | 4 045 046.00 |