| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 981 793.00 | | 18 981 793.00 | 18 981 793.00 |
BZ Autres créances | 29 145 754.00 | | 29 145 754.00 | 29 145 754.00 |
CF Disponibilités | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 146 473.00 | | 29 146 473.00 | 29 146 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 128 266.00 | | 48 128 266.00 | 48 128 266.00 |
CU Autres participations | 18 980 269.00 | | 18 980 269.00 | 18 980 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 240.00 | 750 240.00 | | 750 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 815 327.00 | 1 815 327.00 | | 1 815 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 336 676.00 | 1 336 676.00 | | 1 336 676.00 |
DG Autres réserves | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
DH Report à nouveau | 33 003 192.00 | 22 395 122.00 | | 33 003 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988 541.00 | 10 608 070.00 | | 7 988 541.00 |
DL TOTAL (I) | 45 056 273.00 | 37 067 732.00 | | 45 056 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 17 971.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 733.00 | | | 709 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349 900.00 | 4 675 700.00 | | 2 349 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 993.00 | 4 693 670.00 | | 3 071 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 128 266.00 | 41 761 402.00 | | 48 128 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 848 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 051 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 030 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 017 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 829.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 641.00 | 26 396.00 | | 28 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 634.00 | 10 757 751.00 | | 8 051 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 093.00 | 149 681.00 | | 63 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988 541.00 | 10 608 070.00 | | 7 988 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 883 958.00 | | 2 097 835.00 | 16 883 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 980 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 981 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 882 433.00 | | 2 097 835.00 | 16 882 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709 733.00 | 709 733.00 | | 709 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349 900.00 | 2 349 900.00 | | 2 349 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 282 889.00 | 21 282 889.00 | | 21 282 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VC Groupe et associés | 29 141 624.00 | 29 141 624.00 | | 29 141 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 675.00 | 697 675.00 | | 697 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 145 754.00 | 29 145 754.00 | | 29 145 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 993.00 | 3 071 993.00 | | 3 071 993.00 |