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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 011.00 | 101 211.00 | 138 800.00 | 240 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 741.00 | 47 867.00 | 272 873.00 | 320 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 208.00 | 151 944.00 | 455 263.00 | 607 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 445.00 | 144 724.00 | 593 721.00 | 738 445.00 |
BZ Autres créances | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
CF Disponibilités | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 866.00 | 144 724.00 | 945 142.00 | 1 089 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 074.00 | 296 668.00 | 1 400 406.00 | 1 697 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 749 935.00 | | | 749 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DL TOTAL (I) | 772 088.00 | | | 772 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 219.00 | | | 186 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 584.00 | | | 152 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 227.00 | | | 282 227.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 318.00 | | | 628 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 406.00 | | | 1 400 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 889.00 | | | 469 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 421.00 | | | 362 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 406.00 | | | 317 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 054.00 | 80 602.00 | 56 711.00 | 128 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 475.00 | | 2 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 664.00 | 80 127.00 | 56 711.00 | 125 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 738 445.00 | | | 738 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 219.00 | 27 790.00 | 158 429.00 | 186 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VP Divers | 147 556.00 | | | 147 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 228.00 | 282 228.00 | | 282 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 591.00 | 886 001.00 | 18 590.00 | 904 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 318.00 | 469 889.00 | 158 429.00 | 628 318.00 |