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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 772.00 | 174 578.00 | 127 193.00 | 301 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 733.00 | 120 546.00 | 204 187.00 | 324 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 820.00 | | 292 820.00 | 292 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 781.00 | 297 990.00 | 667 791.00 | 965 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 046.00 | 129 262.00 | 391 784.00 | 521 046.00 |
BZ Autres créances | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
CF Disponibilités | 141 787.00 | | 141 787.00 | 141 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 253.00 | 129 262.00 | 581 991.00 | 711 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 034.00 | 427 252.00 | 1 249 782.00 | 1 677 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 727 088.00 | | | 727 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 747 053.00 | | | 747 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 704.00 | | | 274 704.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 729.00 | | | 502 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 782.00 | | | 1 249 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 805.00 | | | 400 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 514.00 | | 138 922.00 | 860 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 655.00 | 965 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 655.00 | 919 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 059.00 | | 138 922.00 | 814 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 991.00 | 95 060.00 | 31 061.00 | 233 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 126.00 | 95 060.00 | 31 061.00 | 231 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 147.00 | 93 147.00 | | 93 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521 046.00 | 521 046.00 | | 521 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 281.00 | 28 357.00 | 101 924.00 | 130 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 491.00 | 553 901.00 | 18 590.00 | 572 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 729.00 | 400 806.00 | 101 924.00 | 502 729.00 |