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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 975.00 | 145 678.00 | 133 297.00 | 278 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 383.00 | 85 447.00 | 239 935.00 | 325 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 700.00 | | 209 700.00 | 209 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 513.00 | 233 991.00 | 626 522.00 | 860 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 348.00 | 129 262.00 | 476 086.00 | 605 348.00 |
BZ Autres créances | 117 842.00 | | 117 842.00 | 117 842.00 |
CF Disponibilités | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 974.00 | 129 262.00 | 646 712.00 | 775 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 488.00 | 363 253.00 | 1 273 235.00 | 1 636 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 715 288.00 | | | 715 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DL TOTAL (I) | 735 888.00 | | | 735 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 998.00 | | | 226 998.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 346.00 | | | 537 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 235.00 | | | 1 273 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 015.00 | | | 407 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 208.00 | | 265 037.00 | 607 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 731.00 | 860 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 814 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 753.00 | | 265 037.00 | 560 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 945.00 | 89 848.00 | 7 801.00 | 151 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 080.00 | 89 848.00 | 7 801.00 | 149 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
UX Autres créances clients | 605 348.00 | 605 348.00 | | 605 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 378.00 | 28 046.00 | 115 530.00 | 158 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VP Divers | 117 842.00 | 117 842.00 | | 117 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 999.00 | 226 999.00 | | 226 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 780.00 | 723 190.00 | 18 590.00 | 741 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 347.00 | 407 015.00 | 115 530.00 | 537 347.00 |