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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 838.00 | 30 954.00 | 41 885.00 | 72 838.00 |
040 Immobilisations financières | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 539.00 | 38 864.00 | 159 676.00 | 198 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
084 Disponibilités | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 267.00 | | 105 267.00 | 105 267.00 |
110 Total général Actif | 303 806.00 | 38 864.00 | 264 943.00 | 303 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 457.00 | | | 341 457.00 |
230 Autres produits | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 640.00 | | | 357 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 697.00 | | | 109 697.00 |
252 Charges sociales | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 250.00 | | | 326 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 644.00 | | | 202 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |