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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 469.00 | 64 432.00 | 27 037.00 | 91 469.00 |
040 Immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 827.00 | 72 342.00 | 121 485.00 | 193 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
072 Créances – Autres | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
084 Disponibilités | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
110 Total général Actif | 291 072.00 | 72 342.00 | 218 730.00 | 291 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 924.00 | | | 148 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
230 Autres produits | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 242.00 | | | 253 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 312.00 | | | 61 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
252 Charges sociales | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 554.00 | | | 554.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -837.00 | | | -837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |