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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 362.00 | 55 425.00 | 29 936.00 | 85 362.00 |
040 Immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 282.00 | 63 335.00 | 123 947.00 | 187 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
072 Créances – Autres | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
084 Disponibilités | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
110 Total général Actif | 306 477.00 | 63 335.00 | 243 141.00 | 306 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 181.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
230 Autres produits | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 918.00 | | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
252 Charges sociales | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
262 Autres charges | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 030.00 | | | 294 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 985.00 | | | -60 985.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 422.00 | | | -67 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 612.00 | | | 212 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130.00 | | | 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 075.00 | | | 9 075.00 |