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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 181.00 | 1 702.00 | 2 478.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 628.00 | 6 475.00 | 3 153.00 | 9 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 809.00 | 8 177.00 | 6 632.00 | 14 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 35 885.00 | | 35 885.00 | 35 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 358.00 | 8 177.00 | 68 180.00 | 76 358.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 035.00 | 60 199.00 | | 62 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | 2 336.00 | | -5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 62 328.00 | 67 535.00 | | 62 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 13.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 1 125.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | 8 341.00 | | 4 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852.00 | 9 480.00 | | 5 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 180.00 | 77 015.00 | | 68 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 2 979.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 2 979.00 | | 5 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |