| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 181.00 | 1 702.00 | 2 478.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 6 475.00 | 4 712.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 367.00 | 8 177.00 | 8 190.00 | 16 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 960.00 | 8 177.00 | 73 783.00 | 81 960.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 828.00 | 62 035.00 | | 56 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | -5 207.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 65 208.00 | 62 328.00 | | 65 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 174.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 765.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754.00 | 4 912.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574.00 | 5 852.00 | | 8 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 783.00 | 68 180.00 | | 73 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 809.00 | | 1 558.00 | 14 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 809.00 | | 1 558.00 | 13 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177.00 | 2 382.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | 2 382.00 | | 8 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |