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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 353.00 | -233.00 | 5 587.00 | 5 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 186.00 | 7 876.00 | 3 311.00 | 11 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 540.00 | 7 642.00 | 9 897.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 090.00 | 7 642.00 | 62 448.00 | 70 090.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 345.00 | 59 708.00 | | 43 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | -16 363.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 49 525.00 | 48 845.00 | | 49 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 801.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 548.00 | 5 090.00 | | 11 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 923.00 | 6 958.00 | | 12 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 448.00 | 55 803.00 | | 62 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 441.00 | 12 207.00 | 22 373.00 | 43 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 16 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | 5 603.00 | 22 373.00 | 9 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 907.00 | 6 603.00 | | 33 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 310.00 | 1 928.00 | | 26 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 310.00 | 1 928.00 | | 26 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |