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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 051.00 | 5 949.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 801.00 | 4 736.00 | 12 065.00 | 16 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 801.00 | 5 787.00 | 18 014.00 | 23 801.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CF Disponibilités | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 352.00 | 5 787.00 | 46 565.00 | 52 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 779.00 | -13 494.00 | | -25 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 325.00 | -12 285.00 | | -4 325.00 |
DL TOTAL (I) | -22 104.00 | -17 779.00 | | -22 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 792.00 | 25 623.00 | | 37 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 13 110.00 | | 22 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 958.00 | 20 850.00 | | 7 958.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 669.00 | 60 757.00 | | 68 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 565.00 | 42 978.00 | | 46 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 669.00 | 59 630.00 | | 68 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
FG Production vendue services | 39 507.00 | | 39 507.00 | 39 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 387.00 | 158.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 158.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -158.00 | | -1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 532.00 | 114 193.00 | | 156 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 857.00 | 126 478.00 | | 160 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 325.00 | -12 285.00 | | -4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 910.00 | | 3 891.00 | 19 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 910.00 | | 3 891.00 | 19 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820.00 | 1 966.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820.00 | 1 966.00 | | 3 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VW T.V.A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |