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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 211.00 | 10 652.00 | 23 559.00 | 34 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 211.00 | 10 652.00 | 23 559.00 | 34 211.00 |
060 Stock marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
072 Créances – Autres | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
084 Disponibilités | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
110 Total général Actif | 60 585.00 | 10 652.00 | 49 933.00 | 60 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 220.00 | 97 983.00 | | 152 220.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 470.00 | 67 352.00 | | 77 470.00 |
230 Autres produits | 2 376.00 | 5.00 | | 2 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 066.00 | 165 340.00 | | 232 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 533.00 | 94 134.00 | | 124 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 468.00 | -4 301.00 | | 2 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 862.00 | 853.00 | | 1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 37 812.00 | 34 160.00 | | 37 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | 4 191.00 | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 834.00 | 29 449.00 | | 38 834.00 |
252 Charges sociales | 10 315.00 | 9 310.00 | | 10 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 2 297.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 83.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 786.00 | 170 176.00 | | 221 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 280.00 | -4 836.00 | | 10 280.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 166.00 | -4 871.00 | | 10 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 909.00 | | | 24 909.00 |