| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 292.00 | 8 084.00 | 19 208.00 | 27 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 292.00 | 8 084.00 | 19 208.00 | 27 292.00 |
060 Stock marchandises | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
084 Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
110 Total général Actif | 54 787.00 | 8 084.00 | 46 703.00 | 54 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 491.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 983.00 | 115 191.00 | | 97 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 352.00 | 39 507.00 | | 67 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 834.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 340.00 | 156 532.00 | | 165 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 134.00 | 84 903.00 | | 94 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 301.00 | -900.00 | | -4 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | 1 044.00 | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 34 160.00 | 30 419.00 | | 34 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 191.00 | 1 973.00 | | 4 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 449.00 | 26 968.00 | | 29 449.00 |
252 Charges sociales | 9 310.00 | 11 886.00 | | 9 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 1 966.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 2 138.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 176.00 | 160 398.00 | | 170 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 836.00 | -3 866.00 | | -4 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 1 387.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 871.00 | -4 325.00 | | -4 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 620.00 | | | 17 620.00 |