| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 |
BZ Autres créances | 71 126.00 | | 71 126.00 | 71 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 144.00 | 8 389.00 | 488 754.00 | 497 144.00 |
CF Disponibilités | 233 859.00 | | 233 859.00 | 233 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 129.00 | 8 389.00 | 793 740.00 | 802 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 409.00 | 8 389.00 | 3 890 020.00 | 3 898 409.00 |
CU Autres participations | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 781.00 | 24 781.00 | | 28 781.00 |
DG Autres réserves | 661 452.00 | 465 468.00 | | 661 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 687.00 | 199 984.00 | | -7 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 827.00 | 3 786 514.00 | | 3 778 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 515.00 | 142 720.00 | | 110 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 193.00 | 143 386.00 | | 111 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 020.00 | 3 929 900.00 | | 3 890 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371.00 | 204 168.00 | | 5 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058.00 | 4 184.00 | | 13 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 687.00 | 199 984.00 | | -7 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 280.00 | | | 3 096 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 280.00 | | | 3 096 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 126.00 | 71 126.00 | | 71 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 193.00 | 111 193.00 | | 111 193.00 |