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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 281.00 | 2 026.00 | 254 255.00 | 256 281.00 |
CF Disponibilités | 503 083.00 | | 503 083.00 | 503 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 346.00 | 2 026.00 | 760 319.00 | 762 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 626.00 | 2 026.00 | 3 856 599.00 | 3 858 626.00 |
CU Autres participations | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
DG Autres réserves | 724 096.00 | 724 096.00 | | 724 096.00 |
DH Report à nouveau | -24 250.00 | | | -24 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | -24 250.00 | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 698.00 | 3 828 608.00 | | 3 846 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 960.00 | | 1 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 3 649.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900.00 | 4 609.00 | | 9 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 599.00 | 3 833 218.00 | | 3 856 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 900.00 | 4 609.00 | | 9 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 253.00 | 15 522.00 | | 57 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 163.00 | 39 772.00 | | 39 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | -24 250.00 | | 18 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 280.00 | | | 3 096 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 280.00 | | | 3 096 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 325.00 | 2 026.00 | 25 325.00 | 25 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 325.00 | 2 026.00 | 25 325.00 | 25 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 325.00 | 2 026.00 | 25 325.00 | 25 325.00 |
UG ‐ Financières | | 2 026.00 | 25 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |