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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 |
BZ Autres créances | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 669.00 | 3 821.00 | 244 847.00 | 248 669.00 |
CF Disponibilités | 565 430.00 | | 565 430.00 | 565 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 843.00 | 3 821.00 | 879 021.00 | 882 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 123.00 | 3 821.00 | 3 975 301.00 | 3 979 123.00 |
CU Autres participations | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 280.00 | 3 096 280.00 | | 3 096 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DG Autres réserves | 661 452.00 | 661 452.00 | | 661 452.00 |
DH Report à nouveau | -7 687.00 | | | -7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 032.00 | -7 687.00 | | 74 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 859.00 | 3 778 827.00 | | 3 852 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 441.00 | 110 515.00 | | 121 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 636.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 442.00 | 111 193.00 | | 122 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 301.00 | 3 890 020.00 | | 3 975 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 821.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 896.00 | 5 371.00 | | 92 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 864.00 | 13 058.00 | | 18 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 032.00 | -7 687.00 | | 74 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 280.00 | | | 3 096 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 280.00 | | | 3 096 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 390.00 | 3 822.00 | 8 390.00 | 8 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 390.00 | 3 822.00 | 8 390.00 | 8 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 390.00 | 3 822.00 | 8 390.00 | 8 390.00 |
UG ‐ Financières | | 3 822.00 | 8 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 442.00 | 122 442.00 | | 122 442.00 |