| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 231.00 | 1 827.00 | 3 404.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231.00 | 1 827.00 | 3 404.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 576.00 | | 159 576.00 | 159 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 606.00 | 1 827.00 | 172 779.00 | 174 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 021.00 | 3 743.00 | | 8 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DH Report à nouveau | 39 748.00 | 21 212.00 | | 39 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 177.00 | 28 517.00 | | 43 177.00 |
DL TOTAL (I) | 116 649.00 | 63 472.00 | | 116 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 870.00 | 49 927.00 | | 55 870.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 130.00 | 49 977.00 | | 56 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 779.00 | 113 450.00 | | 172 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 272.00 | | 283 272.00 | 283 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 272.00 | | 283 272.00 | 283 272.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 4 172.00 | | 13 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 278.00 | 191 904.00 | | 283 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 101.00 | 163 387.00 | | 240 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 177.00 | 28 517.00 | | 43 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511.00 | | 3 720.00 | 1 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 3 720.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 1 366.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461.00 | 1 366.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
UX Autres créances clients | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |