| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 805.00 | 5 955.00 | 1 850.00 | 7 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958.00 | 5 955.00 | 2 002.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 889.00 | | 71 889.00 | 71 889.00 |
BZ Autres créances | 86 980.00 | | 86 980.00 | 86 980.00 |
CF Disponibilités | 544 626.00 | | 544 626.00 | 544 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 496.00 | | 703 496.00 | 703 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 453.00 | 5 955.00 | 705 498.00 | 711 453.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 338.00 | 134 790.00 | | 197 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 418.00 | 113 688.00 | | 242 418.00 |
DL TOTAL (I) | 479 756.00 | 288 479.00 | | 479 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 5 846.00 | | 15 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 320.00 | 167 705.00 | | 210 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 742.00 | 173 551.00 | | 225 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 498.00 | 462 029.00 | | 705 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 350.00 | 173 551.00 | | 63 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 5 607.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 5 607.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 611.00 | | | -70 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 642.00 | 412 672.00 | | 468 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 224.00 | 298 984.00 | | 226 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 418.00 | 113 688.00 | | 242 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 558.00 | | 449.00 | 11 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 7 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | | 449.00 | 11 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 894.00 | 2 110.00 | 4 049.00 | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 894.00 | 2 110.00 | 4 049.00 | 7 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 392.00 | | 162 392.00 | 162 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UX Autres créances clients | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VP Divers | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |
VW T.V.A. | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 742.00 | 63 350.00 | 162 392.00 | 225 742.00 |