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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 863.00 | 3 668.00 | 2 195.00 | 5 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 863.00 | 3 668.00 | 2 195.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 297.00 | | 85 297.00 | 85 297.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 150 705.00 | | 150 705.00 | 150 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 957.00 | 3 668.00 | 248 289.00 | 251 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 498.00 | 8 021.00 | | 14 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 291.00 | 5 703.00 | | 27 291.00 |
DH Report à nouveau | 54 860.00 | 39 748.00 | | 54 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 032.00 | 43 177.00 | | 79 032.00 |
DL TOTAL (I) | 195 681.00 | 116 649.00 | | 195 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 94.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 166.00 | | 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | 55 870.00 | | 50 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 608.00 | 56 130.00 | | 52 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 289.00 | 172 779.00 | | 248 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 608.00 | 56 130.00 | | 52 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 821.00 | | 338 821.00 | 338 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 821.00 | | 338 821.00 | 338 821.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686.00 | -415.00 | | 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 312.00 | 13 009.00 | | 27 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 516.00 | 283 278.00 | | 339 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 485.00 | 240 101.00 | | 260 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 032.00 | 43 177.00 | | 79 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231.00 | | 633.00 | 5 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231.00 | | 633.00 | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827.00 | 1 841.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 1 841.00 | | 1 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
UX Autres créances clients | 85 297.00 | | | 85 297.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 847.00 | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | 6 185.00 | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 15 989.00 | 17 750.00 | | 15 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | 908.00 | | 2 141.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 75.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | 1 922.00 | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 140.00 | 101 788.00 | | 68 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 866.00 | 2 884.00 | | 2 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 532.00 | 24 842.00 | | 22 532.00 |