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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 648.00 | 4 682.00 | 34 966.00 | 39 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 888.00 | 4 682.00 | 50 206.00 | 54 888.00 |
BN En cours de production de biens | 65 612.00 | | 65 612.00 | 65 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
CF Disponibilités | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 633.00 | | 235 633.00 | 235 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 522.00 | 4 682.00 | 285 840.00 | 290 522.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | | | 743.00 |
DG Autres réserves | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
DL TOTAL (I) | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 235.00 | | | 242 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 840.00 | | | 285 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870.00 | | 59 344.00 | 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 326.00 | 54 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 39 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 44 103.00 | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 3 977.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 3 977.00 | | 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 518.00 | 4 866.00 | 7 652.00 | 12 518.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 376.00 | 145 151.00 | 225.00 | 145 376.00 |
VW T.V.A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 659.00 | 99 007.00 | 7 652.00 | 106 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
ST Autres comptes | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | | | 792.00 |
YT Sous‐traitance | 822 098.00 | | | 822 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 617.00 | | | 198 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 387.00 | | | 864 387.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |