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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 346.00 | 32 392.00 | 27 954.00 | 60 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 656.00 | 32 392.00 | 292 263.00 | 324 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BN En cours de production de biens | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 430.00 | | 276 430.00 | 276 430.00 |
BZ Autres créances | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 558.00 | | 575 558.00 | 575 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 215.00 | 32 392.00 | 867 822.00 | 900 215.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DH Report à nouveau | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 367.00 | 34 253.00 | | -175 367.00 |
DL TOTAL (I) | -42 508.00 | 47 858.00 | | -42 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 236.00 | 2 518.00 | | 259 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 205.00 | 435 816.00 | | 285 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 981.00 | 233 468.00 | | 164 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 706.00 | 107 107.00 | | 159 706.00 |
EA Autres dettes | 40 948.00 | 58 484.00 | | 40 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 330.00 | 837 648.00 | | 910 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 822.00 | 885 506.00 | | 867 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 594.00 | 401 831.00 | | 369 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 737.00 | | 1 566 737.00 | 1 566 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 737.00 | | 1 566 737.00 | 1 566 737.00 |
FM Production stockée | | | -253 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 335.00 | 6 438.00 | | -10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 492.00 | 1 950 269.00 | | 1 326 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 859.00 | 1 916 015.00 | | 1 501 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 367.00 | 34 253.00 | | -175 367.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 038.00 | 5 071.00 | | 7 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 276 430.00 | 276 430.00 | | 276 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 237.00 | 3 706.00 | 255 531.00 | 259 237.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 621.00 | 393 231.00 | 390.00 | 393 621.00 |
VW T.V.A. | 46 638.00 | 46 638.00 | | 46 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 126.00 | 369 595.00 | 255 531.00 | 625 126.00 |