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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 979.00 | 62 163.00 | 244 815.00 | 306 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 552.00 | 62 163.00 | 362 389.00 | 424 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
BN En cours de production de biens | 421 250.00 | | 421 250.00 | 421 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 245.00 | | 727 245.00 | 727 245.00 |
BZ Autres créances | 159 746.00 | | 159 746.00 | 159 746.00 |
CF Disponibilités | 107 766.00 | | 107 766.00 | 107 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 389.00 | | 1 446 389.00 | 1 446 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 942.00 | 62 163.00 | 1 808 778.00 | 1 870 942.00 |
CU Autres participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
DG Autres réserves | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
DH Report à nouveau | -156 113.00 | 19 253.00 | | -156 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 526.00 | -175 367.00 | | -59 526.00 |
DL TOTAL (I) | -102 034.00 | -42 508.00 | | -102 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 733.00 | 259 236.00 | | 407 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 941.00 | 285 205.00 | | 262 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 315.00 | 164 981.00 | | 380 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 226.00 | 159 706.00 | | 144 226.00 |
EA Autres dettes | 81 066.00 | 40 948.00 | | 81 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 634 278.00 | | | 634 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 813.00 | 910 330.00 | | 1 910 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 778.00 | 867 822.00 | | 1 808 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 953.00 | 369 594.00 | | 1 310 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 458 318.00 | | 2 458 318.00 | 2 458 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 318.00 | | 2 458 318.00 | 2 458 318.00 |
FM Production stockée | | | 329 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 649.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 6 000.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 544.00 | 6 000.00 | | 73 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 672.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 508.00 | 4 841.00 | | 17 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 025.00 | 5 514.00 | | 18 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 518.00 | 485.00 | | 55 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 491.00 | 1 326 492.00 | | 2 867 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 927 017.00 | 1 501 859.00 | | 2 927 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 526.00 | -175 367.00 | | -59 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 092.00 | 7 038.00 | | 10 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 315.00 | 380 315.00 | | 380 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 634 278.00 | 634 278.00 | | 634 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 727 246.00 | 727 246.00 | | 727 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VC Groupe et associés | 79 232.00 | 79 232.00 | | 79 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 734.00 | 70 815.00 | 330 138.00 | 407 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 813.00 | 887 493.00 | 1 320.00 | 888 813.00 |
VW T.V.A. | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 873.00 | 1 310 954.00 | 330 138.00 | 1 647 873.00 |