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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 094.00 | 838.00 | 1 256.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 3 662.00 | 4 039.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 188.00 | 689.00 | 3 499.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 983.00 | 5 188.00 | 46 794.00 | 51 983.00 |
BT Marchandises | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 612.00 | 5 188.00 | 62 424.00 | 67 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 109.00 | | | -12 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 194.00 | | 303 194.00 | 303 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 194.00 | | 303 194.00 | 303 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 608.00 | | | 305 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 080.00 | | | 290 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | | 51 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 3 405.00 | | 1 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | 2 986.00 | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506.00 | | | 506.00 |
ST Autres comptes | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | | | 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 792.00 | | | 31 792.00 |