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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 094.00 | 1 256.00 | 838.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 6 229.00 | 1 472.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 1 238.00 | 3 650.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 683.00 | 8 723.00 | 43 959.00 | 52 683.00 |
BT Marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 575.00 | 8 723.00 | 63 852.00 | 72 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
DL TOTAL (I) | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 189.00 | | 262 189.00 | 262 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 189.00 | | | 264 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 983.00 | | 700.00 | 51 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | | 700.00 | 11 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188.00 | 3 534.00 | | 5 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | 418.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 3 116.00 | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140.00 | | | 140.00 |
ST Autres comptes | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |