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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 094.00 | 1 675.00 | 419.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 701.00 | 8 796.00 | -1 095.00 | 7 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 888.00 | 1 797.00 | 3 091.00 | 4 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 683.00 | 12 268.00 | 40 415.00 | 52 683.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 876.00 | 12 268.00 | 57 609.00 | 69 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
DL TOTAL (I) | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | 3 544.00 | | 8 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | 419.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 467.00 | 3 125.00 | | 7 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |