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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 3 649.00 | 16 102.00 | 19 751.00 |
040 Immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 297.00 | 3 649.00 | 131 648.00 | 135 297.00 |
060 Stock marchandises | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
084 Disponibilités | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 979.00 | | 141 979.00 | 141 979.00 |
110 Total général Actif | 277 276.00 | 3 649.00 | 273 626.00 | 277 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 226.00 | | | 571 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
230 Autres produits | -41.00 | | | -41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 814.00 | | | 589 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 323 486.00 | | | 323 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 986.00 | | | -45 986.00 |
242 Autres charges externes. | 122 179.00 | | | 122 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
252 Charges sociales | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 752.00 | | | 514 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 708.00 | | | 81 708.00 |