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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 751.00 | 17 184.00 | 2 567.00 | 19 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 775.00 | 17 184.00 | 119 591.00 | 136 775.00 |
BT Marchandises | 197 570.00 | | 197 570.00 | 197 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BZ Autres créances | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CF Disponibilités | 111 291.00 | | 111 291.00 | 111 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 458.00 | | 363 458.00 | 363 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 233.00 | 17 184.00 | 483 049.00 | 500 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
DL TOTAL (I) | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 860.00 | | | 312 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 049.00 | | | 483 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 869.00 | | | 331 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 655.00 | | 404 655.00 | 404 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 655.00 | | 404 655.00 | 404 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 15 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 972.00 | | | 407 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 088.00 | | | 366 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 410.00 | | 365.00 | 136 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 269.00 | | 365.00 | 19 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 817.00 | 4 368.00 | | 12 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 4 368.00 | | 12 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 860.00 | 312 860.00 | | 312 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 756.00 | 2 756.00 | 93 000.00 | 95 756.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 232.00 | 54 597.00 | 19 635.00 | 74 232.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 869.00 | 331 869.00 | 93 000.00 | 424 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
YT Sous‐traitance | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |