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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 751.00 | 8 233.00 | 11 518.00 | 19 751.00 |
040 Immobilisations financières | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 679.00 | 8 233.00 | 127 446.00 | 135 679.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
072 Créances – Autres | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
084 Disponibilités | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 967.00 | | 20 967.00 | 20 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
110 Total général Actif | 213 301.00 | 8 233.00 | 205 069.00 | 213 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 770.00 | | | 338 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 181.00 | | | 353 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
242 Autres charges externes. | 103 083.00 | | | 103 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
252 Charges sociales | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 169.00 | | | 382 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 988.00 | | | -28 988.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 361.00 | | | -34 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 297.00 | | | 135 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382.00 | | | 382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 857.00 | | | 69 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |