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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 405 000.00 | 215 662.00 | 189 337.00 | 405 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 214.00 | 215 662.00 | 189 551.00 | 405 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BZ Autres créances | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CF Disponibilités | 1 158 199.00 | | 1 158 199.00 | 1 158 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 001.00 | | 1 197 001.00 | 1 197 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 215.00 | 215 662.00 | 1 386 552.00 | 1 602 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 666.00 | 883 666.00 | | 883 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 11 312.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 296 573.00 | 336 094.00 | | 296 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 099.00 | -42 268.00 | | 56 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 543.00 | 1 274 444.00 | | 1 330 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 31 159.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 6 903.00 | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | | 4 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 204.00 | 9 987.00 | | 10 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 008.00 | 52 414.00 | | 56 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 552.00 | 1 326 858.00 | | 1 386 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269 200.00 | | | 1 269 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 200.00 | | | 1 269 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 051 232.00 | | | 1 051 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 232.00 | 250.00 | | 1 051 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 967.00 | -250.00 | | 217 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 540.00 | 145 937.00 | | 1 417 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 440.00 | 188 206.00 | | 1 361 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 099.00 | -42 268.00 | | 56 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 446.00 | | | 1 456 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 232.00 | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 232.00 | 405 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 446.00 | | | 1 051 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 212.00 | 36 450.00 | | 179 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 212.00 | 36 450.00 | | 179 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 008.00 | 26 008.00 | 30 000.00 | 56 008.00 |