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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 311 601.00 | 10 675.00 | 300 926.00 | 311 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 221.00 | | 177 221.00 | 177 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 373.00 | 10 675.00 | 592 698.00 | 603 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 742.00 | 799 257.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 201 702.00 | | 201 702.00 | 201 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 591.00 | 742.00 | 1 019 848.00 | 1 020 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 964.00 | 11 417.00 | 1 612 547.00 | 1 623 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 666.00 | 883 666.00 | | 883 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 268 824.00 | 352 673.00 | | 268 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 592.00 | -83 848.00 | | -53 592.00 |
DK Provisions réglementées | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 801.00 | 1 246 695.00 | | 1 196 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 357.00 | 32 278.00 | | 395 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | 13 621.00 | | 10 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 745.00 | 56 234.00 | | 415 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 547.00 | 1 302 930.00 | | 1 612 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | -3 698.00 | | -3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 326.00 | 153 322.00 | | 162 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 918.00 | 237 170.00 | | 215 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 592.00 | -83 848.00 | | -53 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 554.00 | | 406 058.00 | 605 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 969.00 | 23 969.00 | 153 466.00 | 23 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 969.00 | 408 238.00 | 174 404.00 | 428 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | 269 932.00 | -405 000.00 | 405 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 336.00 | 425 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | -135 067.00 | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 554.00 | | 850.00 | 200 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 112.00 | 28 495.00 | 269 932.00 | 252 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 112.00 | 17 820.00 | 269 932.00 | 252 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |