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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 459.00 | | 354 459.00 | 354 459.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | 18 214.00 | 1 181 785.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 292 791.00 | | 292 791.00 | 292 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 883.00 | 18 214.00 | 1 474 668.00 | 1 492 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 343.00 | 18 214.00 | 1 829 128.00 | 1 847 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 353 576.00 | | 353 576.00 | 353 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 666.00 | 883 666.00 | | 883 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
DG Autres réserves | 215 232.00 | 268 824.00 | | 215 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 584.00 | -53 592.00 | | 564 584.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 698.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 757 688.00 | 1 196 801.00 | | 1 757 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 395 357.00 | | 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 6 703.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | 3 350.00 | | 68 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 10 334.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 440.00 | 415 745.00 | | 71 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 128.00 | 1 612 547.00 | | 1 829 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 440.00 | 415 745.00 | | 71 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 353.00 | | | 1 084 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 3 699.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 697.00 | 3 699.00 | | 414 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 656.00 | -3 699.00 | | 669 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 566.00 | 162 326.00 | | 1 099 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 981.00 | 215 919.00 | | 534 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 585.00 | -53 592.00 | | 564 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 523.00 | | 177 205.00 | 602 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 938.00 | 353 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 938.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 938.00 | | | 425 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 585.00 | | 177 205.00 | 176 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 865.00 | 11 540.00 | 10 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 865.00 | 11 540.00 | 10 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |