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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 872.00 | 225 104.00 | 4 768.00 | 229 872.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 137 270.00 | 134 286.00 | 2 984.00 | 137 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 529.00 | 165 528.00 | 11 001.00 | 176 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 350.00 | 694 663.00 | 132 687.00 | 827 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 113.00 | | 86 113.00 | 86 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 428.00 | 1 219 582.00 | 255 846.00 | 1 475 428.00 |
BT Marchandises | 3 847 378.00 | 309 270.00 | 3 538 108.00 | 3 847 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 019.00 | 163 675.00 | 5 500 344.00 | 5 664 019.00 |
BZ Autres créances | 213 653.00 | | 213 653.00 | 213 653.00 |
CF Disponibilités | 1 149 760.00 | | 1 149 760.00 | 1 149 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 913 299.00 | 472 945.00 | 10 440 353.00 | 10 913 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 388 727.00 | 1 692 527.00 | 10 696 199.00 | 12 388 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 601 096.00 | 2 601 096.00 | | 2 601 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 319.00 | 872 639.00 | | 1 150 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 245.00 | 277 680.00 | | 275 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 529 743.00 | 4 254 497.00 | | 4 529 743.00 |
DP Provisions pour risques | 19 510.00 | 19 731.00 | | 19 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 379.00 | 145 652.00 | | 184 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 889.00 | 165 383.00 | | 203 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 1 938.00 | | 2 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322.00 | 6 084.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 468.00 | 4 703 035.00 | | 4 229 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 798.00 | 1 141 150.00 | | 1 367 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 013.00 | | |
EA Autres dettes | 358 853.00 | 374 804.00 | | 358 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 962 567.00 | 6 232 217.00 | | 5 962 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 199.00 | 10 652 097.00 | | 10 696 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 567.00 | 6 232 217.00 | | 5 962 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 977 362.00 | 271 228.00 | 22 248 590.00 | 21 977 362.00 |
FG Production vendue services | 1 090 141.00 | 177 549.00 | 1 267 690.00 | 1 090 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 067 503.00 | 448 777.00 | 23 516 280.00 | 23 067 503.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 753 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 893 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 723 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 997 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 628.00 | 153 704.00 | | 164 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 444.00 | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 643.00 | 85 478.00 | | 2 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 80 886.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 844.00 | 166 364.00 | | 22 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 362.00 | 62 035.00 | | 25 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 077.00 | 56 592.00 | | 15 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 439.00 | 118 627.00 | | 54 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 595.00 | 47 737.00 | | -31 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 445.00 | 9 835.00 | | 95 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 506.00 | 120 526.00 | | 292 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 777 414.00 | 23 526 007.00 | | 23 777 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 502 168.00 | 23 248 327.00 | | 23 502 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 245.00 | 277 680.00 | | 275 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 004.00 | | 47 060.00 | 1 504 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 86 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 635.00 | 1 475 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 378.00 | 248 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 197.00 | 1 141 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 248.00 | | 4 297.00 | 260 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 584.00 | | 42 763.00 | 1 157 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 066.00 | 89 446.00 | 73 931.00 | 1 204 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 304.00 | 20 178.00 | 16 378.00 | 221 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 762.00 | 69 268.00 | 57 552.00 | 982 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 383.00 | 58 237.00 | 19 731.00 | 165 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 814.00 | 309 270.00 | 35 813.00 | 35 814.00 |
6T Sur comptes clients | 59 864.00 | 117 859.00 | 14 048.00 | 59 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 677.00 | 427 129.00 | 49 861.00 | 95 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 060.00 | 485 366.00 | 69 592.00 | 261 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 367.00 | 69 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229 468.00 | 4 229 468.00 | | 4 229 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 559.00 | 430 559.00 | | 430 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 210.00 | 393 210.00 | | 393 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 853.00 | 358 853.00 | | 358 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 113.00 | | | 86 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 532 267.00 | | | 5 532 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 753.00 | | | 131 753.00 |
VB T. V. A. | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 324.00 | 5 915 211.00 | 86 113.00 | 6 001 324.00 |
VW T.V.A. | 326 827.00 | 326 827.00 | | 326 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 246.00 | 5 958 246.00 | | 5 958 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 658.00 | 156 048.00 | | 236 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 402.00 | 371 996.00 | | 297 402.00 |
ST Autres comptes | 2 026 215.00 | 1 967 590.00 | | 2 026 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844 672.00 | 790 371.00 | | 844 672.00 |
YT Sous‐traitance | 13 060.00 | 13 730.00 | | 13 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 571.00 | 121 776.00 | | 63 571.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 321.00 | 25 639.00 | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 658.00 | 156 048.00 | | 236 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 523 504.00 | 4 504 902.00 | | 4 523 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 908 800.00 | 3 684 670.00 | | 3 908 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 253 241.00 | 3 291 102.00 | | 3 253 241.00 |