| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 510.00 | 184 591.00 | 918.00 | 185 510.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 137 270.00 | 136 307.00 | 963.00 | 137 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 583.00 | 122 583.00 | | 122 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 186.00 | 878 956.00 | 199 230.00 | 1 078 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 474.00 | 1 322 438.00 | 301 035.00 | 1 623 474.00 |
BT Marchandises | 2 763 469.00 | 167 728.00 | 2 595 741.00 | 2 763 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 911 814.00 | 162 807.00 | 4 749 007.00 | 4 911 814.00 |
BZ Autres créances | 759 585.00 | | 759 585.00 | 759 585.00 |
CF Disponibilités | 3 385 836.00 | | 3 385 836.00 | 3 385 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 902.00 | | 28 902.00 | 28 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 588.00 | 330 535.00 | 11 520 053.00 | 11 850 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 474 061.00 | 1 652 973.00 | 11 821 088.00 | 13 474 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 601 096.00 | 2 601 096.00 | | 2 601 096.00 |
DH Report à nouveau | 2 159 666.00 | 1 996 478.00 | | 2 159 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 116.00 | 291 729.00 | | 347 116.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 960.00 | 5 392 385.00 | | 5 610 960.00 |
DP Provisions pour risques | 45 058.00 | 20 908.00 | | 45 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 498.00 | 202 351.00 | | 304 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 556.00 | 223 259.00 | | 349 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 326.00 | 2 159.00 | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 288.00 | 4 147 355.00 | | 4 182 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 505.00 | 1 082 232.00 | | 1 213 505.00 |
EA Autres dettes | 461 454.00 | 445 308.00 | | 461 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 860 572.00 | 5 677 053.00 | | 5 860 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 821 088.00 | 11 292 696.00 | | 11 821 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860 572.00 | 5 677 053.00 | | 5 860 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 095 267.00 | 522 248.00 | 18 617 516.00 | 18 095 267.00 |
FG Production vendue services | 829 093.00 | 96 520.00 | 925 613.00 | 829 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 924 360.00 | 618 768.00 | 19 543 129.00 | 18 924 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 831 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 960 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 361 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 183 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 339.00 | 65 159.00 | | 138 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 204.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 698.00 | 8 609.00 | | 37 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 698.00 | 8 609.00 | | 37 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 660.00 | 9 040.00 | | 24 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 810.00 | 9 040.00 | | 48 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 112.00 | -430.00 | | -11 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 802.00 | 13 687.00 | | 54 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 531.00 | 120 644.00 | | 187 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 869 465.00 | 22 630 780.00 | | 19 869 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 522 349.00 | 22 339 052.00 | | 19 522 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 116.00 | 291 729.00 | | 347 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 679.00 | | 125 533.00 | 1 505 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 738.00 | 81 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 1 623 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 804.00 | | | 203 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 507.00 | | 125 533.00 | 1 212 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 756.00 | 95 683.00 | | 1 226 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 277.00 | 315.00 | | 184 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 479.00 | 95 368.00 | | 1 042 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 259.00 | 152 690.00 | 26 393.00 | 223 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 293.00 | 42 189.00 | 92 754.00 | 218 293.00 |
6T Sur comptes clients | 130 281.00 | 62 619.00 | 30 093.00 | 130 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 574.00 | 104 808.00 | 122 847.00 | 348 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 832.00 | 257 498.00 | 149 240.00 | 571 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 808.00 | 149 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 150.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 182 288.00 | 4 182 288.00 | | 4 182 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 317.00 | 368 317.00 | | 368 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 053.00 | 345 053.00 | | 345 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 454.00 | 461 454.00 | | 461 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 960.00 | 4 849 960.00 | | 4 849 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VP Divers | 75 584.00 | 75 584.00 | | 75 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 084.00 | 81 084.00 | | 81 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 952.00 | 676 952.00 | | 676 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 781 932.00 | 5 638 446.00 | 143 486.00 | 5 781 932.00 |
VW T.V.A. | 361 324.00 | 361 324.00 | | 361 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 247.00 | 5 857 247.00 | | 5 857 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 210.00 | 160 919.00 | | 140 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 218.00 | 387 030.00 | | 248 218.00 |
ST Autres comptes | 1 641 931.00 | 2 049 617.00 | | 1 641 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 779 970.00 | 771 464.00 | | 779 970.00 |
YT Sous‐traitance | 11 349.00 | 5 507.00 | | 11 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 194.00 | 64 895.00 | | 41 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 485.00 | 41 796.00 | | 42 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 210.00 | 160 919.00 | | 140 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 763 677.00 | 7 191 850.00 | | 3 763 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 222.00 | 3 668 672.00 | | 662 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 765 148.00 | 3 320 310.00 | | 2 765 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |