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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 509.00 | 184 276.00 | 1 232.00 | 185 509.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 137 270.00 | 135 634.00 | 1 635.00 | 137 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 583.00 | 122 031.00 | 552.00 | 122 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 653.00 | 784 813.00 | 167 839.00 | 952 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 368.00 | | 89 368.00 | 89 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 679.00 | 1 226 755.00 | 278 923.00 | 1 505 679.00 |
BT Marchandises | 2 879 695.00 | 218 292.00 | 2 661 402.00 | 2 879 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664 538.00 | 130 280.00 | 5 534 257.00 | 5 664 538.00 |
BZ Autres créances | 319 139.00 | | 319 139.00 | 319 139.00 |
CF Disponibilités | 2 445 862.00 | | 2 445 862.00 | 2 445 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 362 346.00 | 348 573.00 | 11 013 773.00 | 11 362 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 025.00 | 1 575 329.00 | 11 292 696.00 | 12 868 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 601 096.00 | 2 601 096.00 | | 2 601 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 475.00 | 1 425 565.00 | | 1 996 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 728.00 | 570 914.00 | | 291 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 384.00 | 5 100 656.00 | | 5 392 384.00 |
DP Provisions pour risques | 20 907.00 | 20 908.00 | | 20 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 350.00 | 190 163.00 | | 202 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 258.00 | 211 071.00 | | 223 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 12 827.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 355.00 | 4 083 226.00 | | 4 147 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 231.00 | 1 018 682.00 | | 1 082 231.00 |
EA Autres dettes | 445 307.00 | 342 131.00 | | 445 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 053.00 | 5 458 914.00 | | 5 677 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 292 696.00 | 10 770 641.00 | | 11 292 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 274 133.00 | | 21 274 133.00 | 21 274 133.00 |
FG Production vendue services | 344 656.00 | | 1 195 778.00 | 344 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 618 790.00 | 851 121.00 | 22 469 912.00 | 21 618 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 621 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 956 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 698 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 26 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 134 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 609.00 | 12 138.00 | | 8 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 647.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | 45 785.00 | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | 5 215.00 | | 9 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 10 509.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | 35 276.00 | | -430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 687.00 | 62 188.00 | | 13 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 644.00 | 194 036.00 | | 120 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 630 779.00 | 23 874 859.00 | | 22 630 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 339 051.00 | 23 303 945.00 | | 22 339 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 728.00 | 570 913.00 | | 291 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 817.00 | | 50 953.00 | 1 454 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 89 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 1 505 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 203 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 490.00 | | 314.00 | 203 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 867.00 | | 50 639.00 | 1 161 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 232.00 | 73 524.00 | | 1 153 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 909.00 | 3 368.00 | | 180 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 323.00 | 70 156.00 | 1.00 | 972 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147 355.00 | 4 147 355.00 | | 4 147 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 192.00 | 344 192.00 | | 344 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 416.00 | 370 415.00 | | 370 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 308.00 | 445 308.00 | | 445 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 369.00 | | 89 369.00 | 89 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 607 652.00 | 5 557 400.00 | 50 252.00 | 5 607 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 307.00 | 2 000.00 | 3 307.00 | 5 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
VP Divers | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 089.00 | 226 089.00 | | 226 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 260.00 | 57 260.00 | | 52 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 125 307.00 | 5 925 192.00 | 199 815.00 | 6 125 307.00 |
VW T.V.A. | 336 338.00 | 336 338.00 | | 336 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 895.00 | 5 674 895.00 | | 5 674 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |