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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 18 659.00 | 5 076.00 | 13 584.00 | 18 659.00 |
AP Constructions | 332 613.00 | 305 610.00 | 27 003.00 | 332 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 326.00 | 203 068.00 | 2 258.00 | 205 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 313.00 | 529 650.00 | 35 663.00 | 565 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 061.00 | 1 043 823.00 | 141 238.00 | 1 185 061.00 |
BT Marchandises | 1 157 204.00 | | 1 157 204.00 | 1 157 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 299.00 | 8 634.00 | 67 665.00 | 76 299.00 |
BZ Autres créances | 188 142.00 | | 188 142.00 | 188 142.00 |
CF Disponibilités | 156 389.00 | | 156 389.00 | 156 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 191.00 | 8 634.00 | 1 583 557.00 | 1 592 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 252.00 | 1 052 457.00 | 1 724 795.00 | 2 777 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 654 515.00 | 478 508.00 | | 654 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 426.00 | 176 007.00 | | 133 426.00 |
DL TOTAL (I) | 831 942.00 | 698 516.00 | | 831 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 140 913.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 814.00 | 115 593.00 | | 83 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 893.00 | 192 845.00 | | 412 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 119.00 | 173 635.00 | | 168 119.00 |
EA Autres dettes | 95 125.00 | 414 258.00 | | 95 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 951.00 | 1 037 244.00 | | 889 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 795.00 | 1 735 760.00 | | 1 724 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 180.00 | 1 037 244.00 | | 869 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 045.00 | | 3 910 045.00 | 3 910 045.00 |
FG Production vendue services | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 697.00 | | 4 002 697.00 | 4 002 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | 2 104.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 2 104.00 | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 529.00 | 3 970.00 | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 529.00 | 3 970.00 | | 7 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 752.00 | -1 866.00 | | -6 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 592.00 | 64 678.00 | | 37 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 027 082.00 | 4 063 745.00 | | 4 027 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 656.00 | 3 887 739.00 | | 3 893 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 426.00 | 176 007.00 | | 133 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 391.00 | | 33 671.00 | 1 151 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 121 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 251.00 | | 33 659.00 | 1 088 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 260.00 | | 11.00 | 32 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 641.00 | 19 151.00 | | 1 024 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 252.00 | 19 151.00 | | 1 024 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 796.00 | 146.00 | 308.00 | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | 146.00 | 308.00 | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826.00 | 3 048.00 | 308.00 | 8 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 048.00 | 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 683.00 | 55 912.00 | 20 771.00 | 76 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 893.00 | 412 893.00 | | 412 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 916.00 | 73 916.00 | | 73 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 65 832.00 | | | 65 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VC Groupe et associés | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 182.00 | | | 139 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 776.00 | 299 004.00 | 10 772.00 | 309 776.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 951.00 | 869 180.00 | 20 771.00 | 889 951.00 |