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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 18 659.00 | 8 761.00 | 9 898.00 | 18 659.00 |
AP Constructions | 464 249.00 | 342 512.00 | 121 738.00 | 464 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 673.00 | 142 650.00 | 23.00 | 142 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 747.00 | 554 142.00 | 17 605.00 | 571 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 835.00 | 1 048 454.00 | 210 381.00 | 1 258 835.00 |
BT Marchandises | 1 133 186.00 | | 1 133 186.00 | 1 133 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BZ Autres créances | 117 656.00 | | 117 656.00 | 117 656.00 |
CF Disponibilités | 677 073.00 | | 677 073.00 | 677 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 690.00 | | 1 965 690.00 | 1 965 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 525.00 | 1 048 454.00 | 2 176 071.00 | 3 224 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 063.00 | 9 117.00 | | 53 063.00 |
DG Autres réserves | 1 064 736.00 | 888 956.00 | | 1 064 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 224.00 | 219 726.00 | | 185 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 024.00 | 1 161 800.00 | | 1 347 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 072.00 | 572 458.00 | | 412 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 996.00 | 143 993.00 | | 67 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 402.00 | 284 435.00 | | 235 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 534.00 | 143 032.00 | | 106 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 047.00 | 1 143 918.00 | | 829 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 071.00 | 2 305 718.00 | | 2 176 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 228.00 | 965 938.00 | | 689 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 407.00 | | 4 478 407.00 | 4 478 407.00 |
FD Production vendue biens | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
FG Production vendue services | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 789.00 | | 4 557 789.00 | 4 557 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | 47 423.00 | | 5 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 5 679.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | 5 729.00 | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 238.00 | 3 897.00 | | 5 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 758.00 | 3 897.00 | | 35 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 051.00 | 1 832.00 | | -35 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 915.00 | 78 566.00 | | 60 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 266.00 | 4 342 511.00 | | 4 579 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 042.00 | 4 122 785.00 | | 4 394 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 224.00 | 219 726.00 | | 185 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 752.00 | 11 459.00 | | 21 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 856.00 | | 32 080.00 | 1 342 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 61 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 102.00 | 1 258 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 581.00 | 1 197 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 156.00 | | 2 754.00 | 1 280 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 822.00 | | 29 326.00 | 31 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 745.00 | 28 289.00 | 85 580.00 | 1 105 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 355.00 | 28 286.00 | 85 580.00 | 1 105 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 969.00 | 110 969.00 | | 110 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 936.00 | 215 631.00 | 305.00 | 215 936.00 |