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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 18 659.00 | 7 839.00 | 10 820.00 | 18 659.00 |
AP Constructions | 469 397.00 | 333 198.00 | 136 199.00 | 469 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 326.00 | 205 276.00 | 50.00 | 205 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 774.00 | 559 042.00 | 27 732.00 | 586 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 856.00 | 1 105 775.00 | 237 081.00 | 1 342 856.00 |
BT Marchandises | 1 045 834.00 | | 1 045 834.00 | 1 045 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 300.00 | 1 233.00 | 41 067.00 | 42 300.00 |
BZ Autres créances | 108 786.00 | | 108 786.00 | 108 786.00 |
CF Disponibilités | 855 804.00 | | 855 804.00 | 855 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 869.00 | 1 233.00 | 2 068 636.00 | 2 069 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 726.00 | 1 107 008.00 | 2 305 718.00 | 3 412 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DG Autres réserves | 888 956.00 | 852 489.00 | | 888 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 726.00 | 45 584.00 | | 219 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 800.00 | 942 074.00 | | 1 161 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 458.00 | 346 802.00 | | 572 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 993.00 | 98 337.00 | | 143 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 435.00 | 387 516.00 | | 284 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 032.00 | 157 601.00 | | 143 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 918.00 | 990 256.00 | | 1 143 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 718.00 | 1 932 330.00 | | 2 305 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 938.00 | 794 778.00 | | 965 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165 962.00 | | 4 165 962.00 | 4 165 962.00 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 299.00 | | 4 274 299.00 | 4 274 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 13 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 423.00 | 15 769.00 | | 47 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | 3 286.00 | | 5 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 105 912.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | 109 198.00 | | 5 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 897.00 | 4 120.00 | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 109 007.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 191.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 566.00 | 10 104.00 | | 78 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 511.00 | 3 933 862.00 | | 4 342 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 785.00 | 3 888 278.00 | | 4 122 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 726.00 | 45 584.00 | | 219 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 459.00 | 8 633.00 | | 11 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 556.00 | | 45 390.00 | 1 297 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 342 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 1 280 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 856.00 | | 45 390.00 | 1 234 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 394.00 | 27 440.00 | 90.00 | 1 078 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 005.00 | 27 440.00 | 90.00 | 1 078 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 456.00 | 1 233.00 | 9 456.00 | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 486.00 | 1 233.00 | 9 456.00 | 9 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 486.00 | 1 233.00 | 9 456.00 | 9 486.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 233.00 | 9 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 919.00 | 58 165.00 | 6 754.00 | 64 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 435.00 | 284 435.00 | | 284 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VC Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 142.00 | 130 142.00 | | 130 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 316.00 | 271 090.00 | 127 551.00 | 442 316.00 |
VI Groupe et associés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 410.00 | 197 378.00 | 2 032.00 | 199 410.00 |
VW T.V.A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 918.00 | 965 938.00 | 134 305.00 | 1 143 918.00 |