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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 323.00 | 30 739.00 | 1 584.00 | 32 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 692.00 | 81 756.00 | 55 936.00 | 137 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 853.00 | 122 105.00 | 91 748.00 | 213 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 784.00 | | 81 784.00 | 81 784.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 775.00 | 35 181.00 | 108 594.00 | 143 775.00 |
BZ Autres créances | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CF Disponibilités | 384 741.00 | | 384 741.00 | 384 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 627.00 | 35 181.00 | 687 446.00 | 722 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 480.00 | 157 286.00 | 779 194.00 | 936 480.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 386 796.00 | 381 421.00 | | 386 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 328.00 | 5 375.00 | | 98 328.00 |
DL TOTAL (I) | 508 601.00 | 410 273.00 | | 508 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 224.00 | 65 001.00 | | 57 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | 13 946.00 | | 15 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 13 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 955.00 | 49 228.00 | | 45 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 578.00 | 56 462.00 | | 78 578.00 |
EA Autres dettes | 18 733.00 | 64 219.00 | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 593.00 | 261 856.00 | | 270 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 194.00 | 672 130.00 | | 779 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 358.00 | 206 689.00 | | 230 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 244.00 | | 1 149 244.00 | 1 149 244.00 |
FG Production vendue services | 617 240.00 | | 617 240.00 | 617 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 484.00 | | 1 766 484.00 | 1 766 484.00 |
FM Production stockée | | | -45 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 181.00 | |
GE Autres charges | | | 57 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 3 514.00 | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 958.00 | 49 525.00 | | 50 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 264.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 313.00 | 3 233.00 | | 3 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | 3 497.00 | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 644.00 | -3 497.00 | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 657.00 | 1 089 741.00 | | 1 737 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 329.00 | 1 084 366.00 | | 1 639 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 328.00 | 5 375.00 | | 98 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 337.00 | | 20 896.00 | 204 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 380.00 | 213 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 380.00 | 170 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 499.00 | | 16 896.00 | 164 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 4 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 177.00 | 16 995.00 | 8 067.00 | 113 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | 3 915.00 | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 482.00 | 13 080.00 | 8 067.00 | 107 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 101 558.00 | | | 101 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VB T. V. A. | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 224.00 | 16 989.00 | 40 235.00 | 57 224.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 593.00 | 175 358.00 | 40 235.00 | 215 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 458.00 | 10 068.00 | | 10 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 901.00 | 7 779.00 | | 6 901.00 |
ST Autres comptes | 89 285.00 | 81 799.00 | | 89 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 037.00 | 100 736.00 | | 108 037.00 |
YT Sous‐traitance | 96 334.00 | 193 553.00 | | 96 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 1 934.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 424.00 | 12 002.00 | | 12 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 609.00 | 116 991.00 | | 162 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 556.00 | 383 867.00 | | 300 556.00 |