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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 523.00 | 32 231.00 | 2 292.00 | 34 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 190.00 | 109 659.00 | 43 531.00 | 153 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 552.00 | 151 500.00 | 80 052.00 | 231 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 821.00 | 1 662.00 | 230 159.00 | 231 821.00 |
BZ Autres créances | 537 455.00 | | 537 455.00 | 537 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
CF Disponibilités | 418 117.00 | | 418 117.00 | 418 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 258.00 | 1 662.00 | 1 342 596.00 | 1 344 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 809.00 | 153 162.00 | 1 422 647.00 | 1 575 809.00 |
CU Autres participations | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | 485 860.00 | 455 124.00 | | 485 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 295.00 | 30 736.00 | | 109 295.00 |
DL TOTAL (I) | 618 632.00 | 509 337.00 | | 618 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 559.00 | 41 751.00 | | 23 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 942.00 | 23 615.00 | | 38 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 153.00 | 100.00 | | 547 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 522.00 | 15 814.00 | | 36 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 715.00 | 98 301.00 | | 126 715.00 |
EA Autres dettes | 31 124.00 | 174 684.00 | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 015.00 | 354 265.00 | | 804 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 647.00 | 863 603.00 | | 1 422 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 980.00 | 330 707.00 | | 796 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 807.00 | | 8 745.00 | 222 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 968.00 | | 8 745.00 | 178 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 293.00 | 16 207.00 | | 135 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 683.00 | 16 207.00 | | 125 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 277.00 | 578 277.00 | | 578 277.00 |
UX Autres créances clients | 172 180.00 | 172 180.00 | | 172 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VC Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 559.00 | 16 524.00 | 7 035.00 | 23 559.00 |
VI Groupe et associés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 471.00 | 521 471.00 | | 521 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 324.00 | 771 324.00 | | 771 324.00 |
VW T.V.A. | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 015.00 | 796 980.00 | 7 035.00 | 804 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 257.00 | 14 421.00 | | 20 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | 10 261.00 | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 98 083.00 | 105 795.00 | | 98 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 591.00 | 79 320.00 | | 117 591.00 |
YT Sous‐traitance | 114 342.00 | 90 882.00 | | 114 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 747.00 | 380.00 | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 2 441.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 196.00 | 16 862.00 | | 22 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 844.00 | 156 853.00 | | 208 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 953.00 | 100 440.00 | | 94 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 054.00 | 286 638.00 | | 342 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |